基金同类指什么?

慕容钊慕容钊最佳答案最佳答案

基金分类有很多,不同分类方式下结果不一样,所以先说明这里的“基金同类”指的是什么。 在基金业协会的官网(www.csrc.gov.cn)上查询基金信息时,可以查看该基金的备案情况。点击产品基本信息页面中的产品代码,可以看到该只基金的备案信息,其中就有 “类别”一栏指出该基金的类型是什么。 比如下面这张图展示的就是华夏创业板的交易型开放式指数基金(ETF)的备案情况,类型就是“A 股(含沪港通)”。

再比如说下图是中邮新趋势混合型的基金合同生效的公告,那么这类混合型基金就属于偏股型基金。

需要提醒的是,有些基金会同时拥有两类甚至以上类别的基金,这里说的“同类”是针对同一类别的基金而言的。对于这样的“复合类”基金,一般以其中的某一类型基金为主,其他类型的基金为辅。在评价这些复合类基金的表现时,一般会取其主类型的业绩作为评价基准。

例如,下面是华安战略主题灵活配置混合型证券投资基金(属于混合型基金)的基金合同公告,其主类型是混合型基金,辅类型是股票型基金。在评价该类基金的时候,一般会选取混合型基金的收益作为评价基准。

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